加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0067 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0410 |
3.12 |
| 2025-12-29 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0091 |
0.70 |
| 2025-12-26 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0340 |
2.67 |
| 2025-12-24 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0132 |
1.05 |
| 2025-12-23 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0096 |
-0.76 |
| 2025-12-22 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0171 |
1.37 |
| 2025-12-19 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0110 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0111 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0180 |
1.46 |
| 2025-12-16 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0229 |
-1.82 |
| 2025-12-15 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0232 |
-1.81 |
| 2025-12-12 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0077 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0242 |
-1.87 |
| 2025-12-10 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0065 |
0.50 |
| 2025-12-09 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0157 |
-1.20 |
| 2025-12-08 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0125 |
0.97 |
| 2025-12-05 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0163 |
1.28 |
| 2025-12-04 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0228 |
1.82 |