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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 段佳琪,吴可凡
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-25 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0046 |
0.29 |
| 2026-05-22 |
1.5873 |
1.5873 |
0.0247 |
1.58 |
| 2026-05-21 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-05-20 |
1.5656 |
1.5656 |
-0.0065 |
-0.41 |
| 2026-05-19 |
1.5721 |
1.5721 |
0.0161 |
1.03 |
| 2026-05-18 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0218 |
1.42 |
| 2026-05-15 |
1.5342 |
1.5342 |
0.0426 |
2.86 |
| 2026-05-14 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0340 |
-2.23 |
| 2026-05-13 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0319 |
2.14 |
| 2026-05-12 |
1.4937 |
1.4937 |
-0.0155 |
-1.03 |
| 2026-05-11 |
1.5092 |
1.5092 |
0.0258 |
1.74 |
| 2026-05-08 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0332 |
2.29 |
| 2026-05-07 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0496 |
3.54 |
| 2026-05-06 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0300 |
2.19 |
| 2026-04-30 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0141 |
1.04 |
| 2026-04-29 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0129 |
0.96 |
| 2026-04-28 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0256 |
-1.87 |
| 2026-04-27 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0303 |
2.26 |
| 2026-04-24 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0100 |
-0.74 |
| 2026-04-23 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0091 |
-0.67 |