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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董梁,黄小虎
- 成立日期：
- 2023-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.56亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
7792.16 |
|
8.85% |
| 2 |
贝特瑞 |
5241.56 |
|
5.95% |
| 3 |
艾融软件 |
3542.72 |
|
4.02% |
| 4 |
并行科技 |
3495.42 |
|
3.97% |
| 5 |
曙光数创 |
2972.94 |
|
3.38% |
| 6 |
纳科诺尔 |
2848.69 |
|
3.24% |
| 7 |
苏轴股份 |
2621.56 |
|
2.98% |
| 8 |
同力股份 |
2449.43 |
|
2.78% |
| 9 |
长虹能源 |
2426.79 |
|
2.76% |
| 10 |
颖泰生物 |
2170.69 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.50% |
2.55% |
-6.13% |
-4.52% |
30.77% |
30.77% |
56.35% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4599/6529 |
3453/6529 |
5190/6529 |
6194/6529 |
2052/6529 |
2032/6529 |
799/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
1.5687 |
1.5687 |
-0.0067 |
-0.43% |
| 2025-12-29 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0105 |
-0.66% |
| 2025-12-26 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0042 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0103 |
0.66% |
