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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董梁,黄小虎
- 成立日期：
- 2023-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.56亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
7792.16 |
|
8.85% |
| 2 |
贝特瑞 |
5241.56 |
|
5.95% |
| 3 |
艾融软件 |
3542.72 |
|
4.02% |
| 4 |
并行科技 |
3495.42 |
|
3.97% |
| 5 |
曙光数创 |
2972.94 |
|
3.38% |
| 6 |
纳科诺尔 |
2848.69 |
|
3.24% |
| 7 |
苏轴股份 |
2621.56 |
|
2.98% |
| 8 |
同力股份 |
2449.43 |
|
2.78% |
| 9 |
长虹能源 |
2426.79 |
|
2.76% |
| 10 |
颖泰生物 |
2170.69 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.75% |
3.83% |
-4.85% |
-1.36% |
25.48% |
32.64% |
58.59% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
4696/6488 |
3161/6488 |
5284/6488 |
5946/6488 |
2536/6488 |
1891/6488 |
760/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0042 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0103 |
0.66% |
| 2025-12-24 |
1.5714 |
1.5714 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
1.5677 |
1.5677 |
-0.0091 |
-0.58% |
| 2025-12-22 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0027 |
0.17% |
