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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董梁,黄小虎
- 成立日期：
- 2023-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.68亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贝特瑞 |
3490.30 |
|
6.25% |
| 2 |
锦波生物 |
2953.64 |
|
5.29% |
| 3 |
并行科技 |
2263.56 |
|
4.06% |
| 4 |
纳科诺尔 |
1713.13 |
|
3.07% |
| 5 |
同力股份 |
1617.42 |
|
2.90% |
| 6 |
开发科技 |
1609.03 |
|
2.88% |
| 7 |
连城数控 |
1546.43 |
|
2.77% |
| 8 |
诺思兰德 |
1483.45 |
|
2.66% |
| 9 |
艾融软件 |
1362.16 |
|
2.44% |
| 10 |
星图测控 |
1331.54 |
|
2.39% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.92% |
-5.96% |
-17.44% |
-12.22% |
-14.55% |
-13.28% |
35.59% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.82% |
-0.09% |
0.56% |
8.50% |
30.78% |
6.48% |
32.70% |
| 同类型阶段排名 |
4781/6961 |
5866/6961 |
6649/6961 |
6273/6961 |
6597/6961 |
6531/6961 |
2696/6961 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0092 |
0.68% |
| 2026-05-29 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0365 |
-2.64% |
| 2026-05-28 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0285 |
2.10% |
| 2026-05-27 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0265 |
-1.92% |
