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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董梁,黄小虎
- 成立日期：
- 2023-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.68亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-06-01 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0092 |
0.68 |
| 2026-05-29 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0365 |
-2.64 |
| 2026-05-28 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0285 |
2.10 |
| 2026-05-27 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0265 |
-1.92 |
| 2026-05-26 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0300 |
-2.13 |
| 2026-05-25 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0124 |
-0.87 |
| 2026-05-22 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0037 |
0.26 |
| 2026-05-21 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0258 |
-1.78 |
| 2026-05-20 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0170 |
-1.16 |
| 2026-05-19 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0091 |
0.63 |
| 2026-05-18 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0211 |
-1.43 |
| 2026-05-15 |
1.4747 |
1.4747 |
-0.0077 |
-0.52 |
| 2026-05-14 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0511 |
-3.33 |
| 2026-05-13 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0175 |
1.15 |
| 2026-05-12 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0079 |
-0.52 |
| 2026-05-11 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0106 |
-0.69 |
| 2026-05-08 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0270 |
1.79 |
| 2026-05-07 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0376 |
2.56 |
| 2026-05-06 |
1.4699 |
1.4699 |
0.0280 |
1.94 |