加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董梁,黄小虎
- 成立日期：
- 2023-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.64亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2026-02-12 |
1.6394 |
1.6394 |
0.0081 |
0.50 |
| 2026-02-11 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0068 |
-0.42 |
| 2026-02-10 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0081 |
-0.49 |
| 2026-02-09 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0189 |
1.16 |
| 2026-02-06 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0115 |
0.71 |
| 2026-02-05 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0271 |
-1.65 |
| 2026-02-04 |
1.6429 |
1.6429 |
-0.0073 |
-0.44 |
| 2026-02-03 |
1.6502 |
1.6502 |
0.0425 |
2.64 |
| 2026-02-02 |
1.6077 |
1.6077 |
-0.0314 |
-1.92 |
| 2026-01-30 |
1.6391 |
1.6391 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-01-29 |
1.6411 |
1.6411 |
-0.0267 |
-1.60 |
| 2026-01-28 |
1.6678 |
1.6678 |
-0.0051 |
-0.30 |
| 2026-01-27 |
1.6729 |
1.6729 |
-0.0029 |
-0.17 |
| 2026-01-26 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0209 |
-1.23 |
| 2026-01-23 |
1.6967 |
1.6967 |
0.0483 |
2.93 |
| 2026-01-22 |
1.6484 |
1.6484 |
0.0115 |
0.70 |
| 2026-01-21 |
1.6369 |
1.6369 |
0.0032 |
0.20 |
| 2026-01-20 |
1.6337 |
1.6337 |
-0.0276 |
-1.66 |
| 2026-01-19 |
1.6613 |
1.6613 |
-0.0002 |
-0.01 |