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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董梁,黄小虎
- 成立日期：
- 2023-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.56亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.5677 |
1.5677 |
-0.0091 |
-0.58 |
| 2025-12-22 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0027 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0142 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.0063 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0069 |
0.44 |
| 2025-12-15 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0155 |
-0.98 |
| 2025-12-12 |
1.5747 |
1.5747 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.5723 |
1.5723 |
0.0500 |
3.28 |
| 2025-12-10 |
1.5223 |
1.5223 |
-0.0079 |
-0.52 |
| 2025-12-09 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0253 |
-1.63 |
| 2025-12-08 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0147 |
0.95 |
| 2025-12-05 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0202 |
1.33 |
| 2025-12-04 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0075 |
-0.49 |
| 2025-12-03 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0061 |
-0.40 |
| 2025-12-02 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0105 |
-0.68 |
| 2025-12-01 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0201 |
1.32 |
| 2025-11-28 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0051 |
0.34 |
| 2025-11-27 |
1.5195 |
1.5195 |
-0.0079 |
-0.52 |
| 2025-11-26 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0058 |
-0.38 |