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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0443元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2023-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南钢股份 |
209.74 |
|
2.54% |
| 2 |
兖煤澳大利亚 |
209.53 |
|
2.54% |
| 3 |
盘江股份 |
187.68 |
|
2.28% |
| 4 |
开滦股份 |
161.32 |
|
1.96% |
| 5 |
西部矿业 |
157.96 |
|
1.92% |
| 6 |
潞安环能 |
157.49 |
|
1.91% |
| 7 |
上海银行 |
154.65 |
|
1.88% |
| 8 |
兖矿能源 |
152.79 |
|
1.85% |
| 9 |
华夏银行 |
147.59 |
|
1.79% |
| 10 |
中国银行 |
125.24 |
|
1.52% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
2.80% |
3.63% |
2.83% |
16.22% |
1.77% |
21.90% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.36% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
4470/10638 |
6154/10638 |
4879/10638 |
8299/10638 |
6529/10638 |
7007/10638 |
3719/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1698 |
1.2141 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-01-12 |
1.1752 |
1.2195 |
0.0110 |
0.91% |
| 2026-01-09 |
1.1647 |
1.2090 |
0.0067 |
0.56% |
| 2026-01-08 |
1.1583 |
1.2026 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
1.1607 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-14 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
0.0443 |
