中欧国企红利混合A 报告期末总份额 0.27 亿份，比上期增加 -11.26% , 期末净资产 0.30 亿元，比上期增加 -10.45% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.17 | 0.20 | 0.27 | -11.26 | 0.30 |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.18 | 0.31 | -18.07 | 0.34 |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.20 | 0.38 | -19.62 | 0.39 |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.44 | 0.47 | -38.93 | 0.50 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 0.21 | 0.76 | -18.06 | 0.88 |
| 2024-06-30 | 0.78 | 0.29 | 0.93 | 106.27 | 1.00 |
| 2024-03-31 | 0.40 | 0.91 | 0.45 | -53.00 | 0.47 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.15 | 0.96 | 0.93 |