中欧国企红利混合A 净资产规模 0.30 亿元，比上期增加 -10.45% , 股票配置占比上期增加 -22.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.76 | 91.91 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.82 | 0.01 | 1.27 | 0.30 | 0.83 |
| 2025-06-30 | 0.98 | 91.05 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 8.60 | 0.00 | 0.35 | 0.34 | 1.07 |
| 2025-03-31 | 1.15 | 91.08 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 8.01 | 0.01 | 0.91 | 0.39 | 1.27 |
| 2024-12-31 | 1.55 | 89.12 | 0.04 | 2.23 | 0.11 | 6.40 | 0.04 | 2.25 | 0.50 | 1.74 |
| 2024-09-30 | 3.72 | 93.09 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 6.74 | 0.01 | 0.17 | 0.88 | 4.00 |
| 2024-06-30 | 3.97 | 92.13 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 6.53 | 0.06 | 1.34 | 1.00 | 4.30 |
| 2024-03-31 | 2.69 | 93.42 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 6.54 | 0.00 | 0.04 | 0.47 | 2.88 |
| 2023-12-31 | 2.34 | 91.71 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 8.23 | 0.00 | 0.06 | 0.93 | 2.56 |