中加聚优一年混合A 报告期末总份额 0.40 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 0.42 亿元，比上期增加 0.42% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.42 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.42 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.42 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.44 | 0.40 | -52.30 | 0.42 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.89 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.88 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.87 |
| 2022-09-30 | 0.00 | 1.96 | 0.84 | -69.97 | 0.86 |