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- 基金估值：
-
[09-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于成琨
- 成立日期：
- 2021-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-13 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-09-06 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2024-08-30 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-23 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-08-16 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-08-09 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-08-08 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-08-07 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-06 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-05 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-08-02 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-08-01 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-07-31 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-07-30 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-29 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-26 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-07-25 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2024-07-24 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-07-23 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2024-07-22 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0001 |
-0.01 |