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- 基金估值：
-
[09-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于成琨
- 成立日期：
- 2021-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
23.43 |
|
0.54% |
| 2 |
美的集团 |
23.22 |
|
0.53% |
| 3 |
嘉友国际 |
16.24 |
|
0.37% |
| 4 |
中国石化 |
16.24 |
|
0.37% |
| 5 |
牧原股份 |
16.13 |
|
0.37% |
| 6 |
华能国际 |
15.78 |
|
0.36% |
| 7 |
福能股份 |
15.39 |
|
0.35% |
| 8 |
国电南瑞 |
13.73 |
|
0.32% |
| 9 |
招商公路 |
13.16 |
|
0.30% |
| 10 |
中国神华 |
11.09 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
1035.15 |
10.00 |
23.78% |
| 2 |
22国开02 |
1014.32 |
10.00 |
23.30% |
| 3 |
上银转债 |
305.44 |
2.69 |
7.02% |
业绩表现
截至：2024-09-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-0.11% |
-0.66% |
-0.18% |
0.28% |
0.82% |
4.03% |
| 沪深300指数 |
-0.47% |
-5.22% |
-10.56% |
-12.00% |
-14.93% |
-7.58% |
-34.70% |
| 同类型平均收益率 |
-0.32% |
-2.72% |
-8.49% |
-9.21% |
-11.68% |
-9.06% |
-22.32% |
| 同类型阶段排名 |
4375/9616 |
1804/9616 |
1292/9616 |
1550/9616 |
1508/9616 |
1725/9616 |
914/9616 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-09-13 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-06 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-30 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-16 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0001 |
-0.01% |
