中加聚优一年混合A 净资产规模 0.42 亿元，比上期增加 0.42% , 股票配置占比上期增加 -40.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.03 | 7.50 | 0.24 | 52.78 | 0.03 | 5.71 | 0.15 | 34.01 | 0.42 | 0.45 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 11.08 | 0.24 | 55.08 | 0.03 | 6.58 | 0.12 | 27.26 | 0.42 | 0.44 |
| 2023-12-31 | 0.06 | 13.73 | 0.25 | 57.19 | 0.02 | 3.56 | 0.11 | 25.52 | 0.42 | 0.43 |
| 2023-09-30 | 0.08 | 17.52 | 0.25 | 56.13 | 0.01 | 2.82 | 0.10 | 23.53 | 0.42 | 0.44 |
| 2023-06-30 | 0.14 | 15.02 | 0.65 | 70.49 | 0.13 | 14.45 | 0.00 | 0.04 | 0.89 | 0.93 |
| 2023-03-31 | 0.17 | 18.56 | 0.71 | 77.38 | 0.04 | 4.01 | 0.00 | 0.05 | 0.88 | 0.92 |
| 2022-12-31 | 0.23 | 23.40 | 0.63 | 65.51 | 0.11 | 11.03 | 0.00 | 0.06 | 0.87 | 0.96 |
| 2022-09-30 | 0.07 | 8.12 | 0.82 | 90.34 | 0.01 | 1.46 | 0.00 | 0.08 | 0.86 | 0.90 |