集合-中金进取回报A 报告期末总份额 1.05 亿份，比上期增加 -9.46% , 期末净资产 1.32 亿元，比上期增加 17.52% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.04 | 0.14 | 1.05 | -9.46 | 1.32 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.04 | 1.16 | -1.80 | 1.13 |
| 2025-03-31 | 0.05 | 0.03 | 1.18 | 1.89 | 1.13 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.04 | 1.16 | -3.14 | 0.95 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.02 | 1.19 | -1.73 | 0.91 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.03 | 1.21 | -2.11 | 0.80 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.05 | 1.24 | -3.78 | 0.82 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.02 | 1.29 | -1.54 | 0.97 |