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- 基金估值：
-
[11-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯达
- 成立日期：
- 2020-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 中国国际金融股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-10-31 |
1.2103 |
1.8568 |
-0.0165 |
-1.34 |
| 2025-10-30 |
1.2268 |
1.8733 |
-0.0235 |
-1.88 |
| 2025-10-29 |
1.2503 |
1.8968 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-28 |
1.2497 |
1.8962 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-10-27 |
1.2500 |
1.8965 |
0.0125 |
1.01 |
| 2025-10-24 |
1.2375 |
1.8840 |
0.0392 |
3.27 |
| 2025-10-23 |
1.1983 |
1.8448 |
-0.0113 |
-0.93 |
| 2025-10-22 |
1.2096 |
1.8561 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2025-10-21 |
1.2128 |
1.8593 |
0.0278 |
2.35 |
| 2025-10-20 |
1.1850 |
1.8315 |
0.0117 |
1.00 |
| 2025-10-17 |
1.1733 |
1.8198 |
-0.0467 |
-3.83 |
| 2025-10-16 |
1.2200 |
1.8665 |
-0.0188 |
-1.52 |
| 2025-10-15 |
1.2388 |
1.8853 |
0.0207 |
1.70 |
| 2025-10-14 |
1.2181 |
1.8646 |
-0.0505 |
-3.98 |
| 2025-10-13 |
1.2686 |
1.9151 |
0.0240 |
1.93 |
| 2025-10-10 |
1.2446 |
1.8911 |
-0.0630 |
-4.82 |
| 2025-10-09 |
1.3076 |
1.9541 |
0.0431 |
3.41 |
| 2025-09-30 |
1.2645 |
1.9110 |
0.0291 |
2.36 |
| 2025-09-29 |
1.2354 |
1.8819 |
0.0151 |
1.24 |
| 2025-09-26 |
1.2203 |
1.8668 |
-0.0315 |
-2.52 |