集合-中金进取回报A 净资产规模 1.32 亿元，比上期增加 17.52% , 股票配置占比上期增加 -12.98% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.81 | 92.18 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 7.75 | 0.00 | 0.07 | 1.32 | 1.96 |
| 2025-06-30 | 2.08 | 85.35 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 14.35 | 0.01 | 0.30 | 1.13 | 2.43 |
| 2025-03-31 | 2.03 | 88.95 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 10.86 | 0.00 | 0.19 | 1.13 | 2.29 |
| 2024-12-31 | 1.75 | 89.49 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 10.47 | 0.00 | 0.04 | 0.95 | 1.95 |
| 2024-09-30 | 1.72 | 94.45 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.52 | 0.00 | 0.03 | 0.91 | 1.82 |
| 2024-06-30 | 1.46 | 90.95 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 9.00 | 0.00 | 0.05 | 0.80 | 1.61 |
| 2024-03-31 | 1.45 | 83.27 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 16.68 | 0.00 | 0.05 | 0.82 | 1.74 |
| 2023-12-31 | 1.56 | 79.63 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 15.22 | 0.10 | 5.15 | 0.97 | 1.96 |