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- 基金估值：
-
[11-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯达
- 成立日期：
- 2020-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 中国国际金融股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒玄科技 |
1648.15 |
|
8.57% |
| 2 |
翱捷科技 |
1561.11 |
|
8.11% |
| 3 |
寒武纪 |
1453.92 |
|
7.56% |
| 4 |
芯原股份 |
1297.40 |
|
6.74% |
| 5 |
中芯国际 |
1187.46 |
|
6.17% |
| 6 |
深南电路 |
1068.04 |
|
5.55% |
| 7 |
生益科技 |
932.39 |
|
4.85% |
| 8 |
华虹半导体 |
920.28 |
|
4.78% |
| 9 |
智明达 |
869.95 |
|
4.52% |
| 10 |
南亚新材 |
837.00 |
|
4.35% |
业绩表现
截至：2025-10-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.20% |
-4.29% |
16.77% |
27.40% |
49.11% |
46.79% |
37.07% |
| 沪深300指数 |
-0.43% |
-0.00% |
13.86% |
23.08% |
19.27% |
17.94% |
32.26% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
-1.35% |
10.67% |
20.20% |
21.31% |
21.58% |
18.14% |
| 同类型阶段排名 |
9718/10430 |
8594/10430 |
2779/10430 |
3212/10430 |
1064/10430 |
1350/10430 |
1949/10430 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-10-31 |
1.2103 |
1.8568 |
-0.0165 |
-1.34% |
| 2025-10-30 |
1.2268 |
1.8733 |
-0.0235 |
-1.88% |
| 2025-10-29 |
1.2503 |
1.8968 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
1.2497 |
1.8962 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
1.2500 |
1.8965 |
0.0125 |
1.01% |
