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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.1796元
- 基金经理：
- 华李成
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.92亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国城矿业 |
7819.87 |
|
0.63% |
| 2 |
中控技术 |
7734.00 |
|
0.62% |
| 3 |
中远海能 |
6677.22 |
|
0.54% |
| 4 |
中国海油 |
6000.00 |
|
0.48% |
| 5 |
贵州茅台 |
5075.00 |
|
0.41% |
| 6 |
宁德时代 |
4948.94 |
|
0.40% |
| 7 |
荣盛石化 |
4403.64 |
|
0.35% |
| 8 |
中国平安 |
4031.38 |
|
0.32% |
| 9 |
大族激光 |
3676.80 |
|
0.30% |
| 10 |
宝丰能源 |
2906.00 |
|
0.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
22775.92 |
230.00 |
1.83% |
| 2 |
25国开08 |
22183.04 |
220.00 |
1.79% |
| 3 |
26广发银行CD040 |
19718.83 |
200.00 |
1.59% |
| 4 |
25农发21 |
18216.87 |
180.00 |
1.47% |
| 5 |
25农发31 |
18162.46 |
180.00 |
1.46% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-0.52% |
-0.37% |
2.60% |
7.39% |
1.93% |
16.60% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
3480/11052 |
5930/11052 |
6320/11052 |
5865/11052 |
6675/11052 |
5829/11052 |
5369/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.5440 |
1.7236 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-06-04 |
1.5457 |
1.7253 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
1.5476 |
1.7272 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
1.5471 |
1.7267 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
1.5458 |
1.7254 |
0.0006 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-14 |
2026-04-15 |
2026-04-15 |
2026-04-17 |
0.0062 |
| 2026-01-16 |
2026-01-20 |
2026-01-20 |
2026-01-22 |
0.0155 |
| 2025-10-22 |
2025-10-23 |
2025-10-23 |
2025-10-27 |
0.0155 |
| 2025-07-15 |
2025-07-16 |
2025-07-16 |
2025-07-18 |
0.0151 |
| 2025-04-29 |
2025-04-30 |
2025-04-30 |
2025-05-07 |
0.0149 |
