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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.1796元
- 基金经理：
- 华李成
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.92亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.5440 |
1.7236 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-06-04 |
1.5457 |
1.7253 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-06-03 |
1.5476 |
1.7272 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-06-02 |
1.5471 |
1.7267 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-06-01 |
1.5458 |
1.7254 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-05-29 |
1.5453 |
1.7249 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-05-28 |
1.5470 |
1.7266 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-05-27 |
1.5459 |
1.7255 |
-0.0047 |
-0.26 |
| 2026-05-26 |
1.5500 |
1.7296 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-05-25 |
1.5498 |
1.7294 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-05-22 |
1.5490 |
1.7286 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-05-21 |
1.5468 |
1.7264 |
-0.0069 |
-0.39 |
| 2026-05-20 |
1.5528 |
1.7324 |
0.0032 |
0.18 |
| 2026-05-19 |
1.5500 |
1.7296 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-05-18 |
1.5479 |
1.7275 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-05-15 |
1.5496 |
1.7292 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-05-14 |
1.5514 |
1.7310 |
-0.0061 |
-0.34 |
| 2026-05-13 |
1.5567 |
1.7363 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-05-12 |
1.5547 |
1.7343 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-05-11 |
1.5564 |
1.7360 |
0.0040 |
0.23 |