中欧瑾通灵活配置混合A 净资产规模 21.47 亿元，比上期增加 48.62% , 股票配置占比上期增加 63.06% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17.17 | 13.77 | 103.61 | 83.08 | 1.22 | 0.98 | 2.71 | 2.17 | 21.47 | 124.71 |
| 2025-12-31 | 10.53 | 14.70 | 57.94 | 80.87 | 2.27 | 3.16 | 0.91 | 1.27 | 14.45 | 71.65 |
| 2025-09-30 | 9.25 | 17.84 | 41.56 | 80.12 | 0.37 | 0.71 | 0.69 | 1.33 | 13.33 | 51.88 |
| 2025-06-30 | 4.10 | 13.69 | 25.47 | 85.10 | 0.14 | 0.48 | 0.22 | 0.73 | 9.53 | 29.94 |
| 2025-03-31 | 3.14 | 11.70 | 23.51 | 87.53 | 0.06 | 0.23 | 0.14 | 0.54 | 8.15 | 26.85 |
| 2024-12-31 | 2.41 | 9.61 | 21.46 | 85.69 | 0.16 | 0.66 | 1.01 | 4.04 | 7.20 | 25.04 |
| 2024-09-30 | 4.26 | 14.99 | 23.72 | 83.48 | 0.29 | 1.02 | 0.14 | 0.51 | 7.28 | 28.42 |
| 2024-06-30 | 4.49 | 11.43 | 34.46 | 87.74 | 0.21 | 0.54 | 0.11 | 0.29 | 11.14 | 39.28 |