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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚晨曦
- 成立日期：
- 2022-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0199 |
1.84 |
| 2026-01-20 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0133 |
-1.22 |
| 2026-01-19 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-16 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0410 |
3.90 |
| 2026-01-15 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0177 |
1.71 |
| 2026-01-14 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0079 |
0.77 |
| 2026-01-13 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0200 |
-1.91 |
| 2026-01-12 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0280 |
2.75 |
| 2026-01-09 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0037 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0187 |
1.88 |
| 2026-01-06 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0129 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0236 |
2.46 |
| 2025-12-31 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0125 |
-1.29 |
| 2025-12-30 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0060 |
-0.61 |
| 2025-12-25 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0024 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0111 |
1.15 |
| 2025-12-23 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0022 |
-0.23 |