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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚晨曦
- 成立日期：
- 2022-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九方智投控股 |
216.95 |
|
6.66% |
| 2 |
小米集团-W |
153.82 |
|
4.73% |
| 3 |
蓝思科技 |
153.04 |
|
4.70% |
| 4 |
金蝶国际 |
150.36 |
|
4.62% |
| 5 |
兆易创新 |
149.31 |
|
4.59% |
| 6 |
鸿腾精密科技 |
144.46 |
|
4.44% |
| 7 |
金山云 |
134.92 |
|
4.14% |
| 8 |
中际旭创 |
133.21 |
|
4.09% |
| 9 |
腾景科技 |
124.28 |
|
3.82% |
| 10 |
联想集团 |
120.21 |
|
3.69% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.31% |
17.11% |
19.05% |
41.41% |
34.87% |
14.66% |
9.04% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
334/10669 |
845/10669 |
714/10669 |
1378/10669 |
3807/10669 |
587/10669 |
6302/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0199 |
1.84% |
| 2026-01-20 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0133 |
-1.22% |
| 2026-01-19 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0410 |
3.90% |
| 2026-01-15 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0177 |
1.71% |
