中海新兴成长六个月持有期混合 净资产规模 0.33 亿元，比上期增加 3.67% , 股票配置占比上期增加 3.57% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.29 | 87.90 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 11.13 | 0.00 | 0.97 | 0.33 | 0.33 |
| 2025-06-30 | 0.28 | 89.77 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 9.43 | 0.00 | 0.80 | 0.31 | 0.31 |
| 2025-03-31 | 0.30 | 89.96 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 10.01 | 0.00 | 0.03 | 0.34 | 0.34 |
| 2024-12-31 | 0.30 | 91.10 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.69 | 0.00 | 1.21 | 0.33 | 0.33 |
| 2024-09-30 | 0.32 | 91.79 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.01 | 0.00 | 1.20 | 0.34 | 0.35 |
| 2024-06-30 | 0.29 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 9.81 | 0.00 | 0.19 | 0.32 | 0.33 |
| 2024-03-31 | 0.31 | 91.31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.64 | 0.00 | 0.05 | 0.34 | 0.34 |
| 2023-12-31 | 0.51 | 89.28 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 10.67 | 0.00 | 0.05 | 0.57 | 0.57 |