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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 唐能
- 成立日期：
- 2009-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
1645.77 |
|
5.89% |
| 2 |
贵州茅台 |
1591.28 |
|
5.69% |
| 3 |
新易盛 |
1402.80 |
|
5.02% |
| 4 |
东方电缆 |
1112.58 |
|
3.98% |
| 5 |
中际旭创 |
968.83 |
|
3.47% |
| 6 |
金山办公 |
905.10 |
|
3.24% |
| 7 |
温氏股份 |
891.79 |
|
3.19% |
| 8 |
海尔智家 |
726.46 |
|
2.60% |
| 9 |
大金重工 |
695.88 |
|
2.49% |
| 10 |
百利天恒 |
667.28 |
|
2.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
4545.79 |
44.90 |
16.26% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.51% |
4.51% |
4.51% |
25.51% |
23.62% |
1.90% |
-0.35% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
4820/10633 |
3511/10633 |
2047/10633 |
3013/10633 |
5098/10633 |
4870/10633 |
8350/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
3.7230 |
3.8030 |
0.0193 |
0.48% |
| 2026-01-05 |
3.7050 |
3.7850 |
0.0743 |
1.90% |
| 2025-12-31 |
3.6360 |
3.7160 |
-0.0366 |
-0.93% |
| 2025-12-30 |
3.6700 |
3.7500 |
0.0215 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
3.6500 |
3.7300 |
-0.0161 |
-0.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2009-07-17 |
2009-07-20 |
2009-07-20 |
2009-07-21 |
0.0800 |
