银华和谐主题混合 净资产规模 2.63 亿元，比上期增加 -2.64% , 股票配置占比上期增加 -6.48% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2.02 | 76.11 | 0.45 | 16.96 | 0.18 | 6.87 | 0.00 | 0.06 | 2.63 | 2.66 |
| 2024-09-30 | 2.16 | 79.34 | 0.43 | 15.98 | 0.06 | 2.21 | 0.07 | 2.47 | 2.70 | 2.72 |
| 2024-06-30 | 1.88 | 76.21 | 0.43 | 17.57 | 0.15 | 6.21 | 0.00 | 0.01 | 2.45 | 2.47 |
| 2024-03-31 | 2.00 | 76.76 | 0.43 | 16.55 | 0.17 | 6.66 | 0.00 | 0.03 | 2.58 | 2.60 |
| 2023-12-31 | 1.98 | 78.85 | 0.43 | 17.08 | 0.09 | 3.60 | 0.01 | 0.47 | 2.48 | 2.51 |
| 2023-09-30 | 2.14 | 78.69 | 0.48 | 17.46 | 0.10 | 3.81 | 0.00 | 0.04 | 2.70 | 2.72 |
| 2023-06-30 | 2.38 | 77.19 | 0.56 | 18.00 | 0.12 | 3.80 | 0.03 | 1.01 | 3.05 | 3.09 |
| 2023-03-31 | 2.74 | 77.80 | 0.55 | 15.71 | 0.22 | 6.27 | 0.01 | 0.22 | 3.50 | 3.52 |