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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 唐能
- 成立日期：
- 2009-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
3.7130 |
3.7930 |
-0.0097 |
-0.24 |
| 2026-01-07 |
3.7220 |
3.8020 |
-0.0011 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
3.7230 |
3.8030 |
0.0194 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
3.7050 |
3.7850 |
0.0742 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
3.6360 |
3.7160 |
-0.0366 |
-0.93 |
| 2025-12-30 |
3.6700 |
3.7500 |
0.0215 |
0.55 |
| 2025-12-29 |
3.6500 |
3.7300 |
-0.0161 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
3.6650 |
3.7450 |
-0.0140 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
3.6780 |
3.7580 |
0.0086 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
3.6700 |
3.7500 |
0.0032 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
3.6670 |
3.7470 |
0.0065 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
3.6610 |
3.7410 |
0.0430 |
1.10 |
| 2025-12-19 |
3.6210 |
3.7010 |
0.0301 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
3.5930 |
3.6730 |
-0.0204 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
3.6120 |
3.6920 |
0.0753 |
1.98 |
| 2025-12-16 |
3.5420 |
3.6220 |
-0.0398 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
3.5790 |
3.6590 |
-0.0183 |
-0.47 |
| 2025-12-12 |
3.5960 |
3.6760 |
0.0269 |
0.70 |
| 2025-12-11 |
3.5710 |
3.6510 |
-0.0452 |
-1.16 |
| 2025-12-10 |
3.6130 |
3.6930 |
0.0097 |
0.25 |