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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8200元
- 基金经理：
- 徐留明,虞淼
- 成立日期：
- 2009-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.92亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.1066 |
3.9266 |
-0.0610 |
-1.34 |
| 2026-02-12 |
3.1487 |
3.9687 |
0.0168 |
0.37 |
| 2026-02-11 |
3.1371 |
3.9571 |
0.0161 |
0.36 |
| 2026-02-10 |
3.1260 |
3.9460 |
0.0013 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
3.1251 |
3.9451 |
0.0670 |
1.50 |
| 2026-02-06 |
3.0789 |
3.8989 |
0.0023 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
3.0773 |
3.8973 |
-0.0375 |
-0.83 |
| 2026-02-04 |
3.1032 |
3.9232 |
0.0370 |
0.83 |
| 2026-02-03 |
3.0777 |
3.8977 |
0.0785 |
1.79 |
| 2026-02-02 |
3.0235 |
3.8435 |
-0.1230 |
-2.73 |
| 2026-01-30 |
3.1084 |
3.9284 |
-0.0248 |
-0.55 |
| 2026-01-29 |
3.1255 |
3.9455 |
-0.0307 |
-0.67 |
| 2026-01-28 |
3.1467 |
3.9667 |
0.0423 |
0.94 |
| 2026-01-27 |
3.1175 |
3.9375 |
0.0057 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
3.1136 |
3.9336 |
0.0009 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
3.1130 |
3.9330 |
0.0539 |
1.21 |
| 2026-01-22 |
3.0758 |
3.8958 |
0.0090 |
0.20 |
| 2026-01-21 |
3.0696 |
3.8896 |
0.0236 |
0.53 |
| 2026-01-20 |
3.0533 |
3.8733 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
3.0533 |
3.8733 |
0.0249 |
0.57 |