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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.8200元
- 基金经理：
- 虞淼
- 成立日期：
- 2009-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.12亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.8802 |
3.7002 |
-0.0057 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
2.8841 |
3.7041 |
0.0217 |
0.52 |
| 2025-12-29 |
2.8691 |
3.6891 |
-0.0236 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
2.8854 |
3.7054 |
0.0084 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
2.8796 |
3.6996 |
0.0299 |
0.72 |
| 2025-12-24 |
2.8590 |
3.6790 |
0.0243 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
2.8422 |
3.6622 |
0.0113 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
2.8344 |
3.6544 |
0.0194 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
2.8210 |
3.6410 |
0.0148 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
2.8108 |
3.6308 |
-0.0097 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
2.8175 |
3.6375 |
0.0575 |
1.43 |
| 2025-12-16 |
2.7778 |
3.5978 |
-0.0323 |
-0.80 |
| 2025-12-15 |
2.8001 |
3.6201 |
-0.0206 |
-0.50 |
| 2025-12-12 |
2.8143 |
3.6343 |
0.0399 |
0.99 |
| 2025-12-11 |
2.7868 |
3.6068 |
-0.0306 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
2.8079 |
3.6279 |
0.0049 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
2.8045 |
3.6245 |
-0.0243 |
-0.60 |
| 2025-12-08 |
2.8213 |
3.6413 |
0.0265 |
0.65 |
| 2025-12-05 |
2.8030 |
3.6230 |
0.0385 |
0.96 |
| 2025-12-04 |
2.7764 |
3.5964 |
0.0114 |
0.29 |