兴全有机增长混合 净资产规模 12.92 亿元，比上期增加 -10.84% , 股票配置占比上期增加 -16.02% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 9.49 | 72.93 | 1.44 | 11.11 | 1.60 | 12.33 | 0.47 | 3.63 | 12.92 | 13.01 |
| 2024-09-30 | 11.30 | 77.69 | 0.95 | 6.51 | 1.99 | 13.66 | 0.31 | 2.14 | 14.49 | 14.54 |
| 2024-06-30 | 10.14 | 68.23 | 0.53 | 3.59 | 3.96 | 26.63 | 0.23 | 1.55 | 14.44 | 14.86 |
| 2024-03-31 | 11.22 | 73.87 | 2.13 | 14.02 | 1.81 | 11.93 | 0.03 | 0.18 | 15.04 | 15.19 |
| 2023-12-31 | 11.66 | 76.22 | 1.76 | 11.48 | 1.55 | 10.16 | 0.33 | 2.14 | 15.22 | 15.29 |
| 2023-09-30 | 12.60 | 70.10 | 2.62 | 14.57 | 2.40 | 13.33 | 0.36 | 2.00 | 17.28 | 17.97 |
| 2023-06-30 | 14.33 | 75.51 | 3.02 | 15.90 | 1.06 | 5.59 | 0.57 | 3.00 | 18.87 | 18.98 |
| 2023-03-31 | 16.76 | 77.70 | 2.25 | 10.42 | 2.41 | 11.16 | 0.16 | 0.72 | 21.19 | 21.56 |