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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.8200元
- 基金经理：
- 虞淼
- 成立日期：
- 2009-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.12亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
7898.00 |
|
6.65% |
| 2 |
宁德时代 |
6596.82 |
|
5.55% |
| 3 |
保利发展 |
3269.37 |
|
2.75% |
| 4 |
分众传媒 |
2896.44 |
|
2.44% |
| 5 |
长江电力 |
2766.42 |
|
2.33% |
| 6 |
华友钴业 |
2560.43 |
|
2.16% |
| 7 |
中国太保 |
2185.87 |
|
1.84% |
| 8 |
大参林 |
2170.97 |
|
1.83% |
| 9 |
中国平安 |
1942.63 |
|
1.64% |
| 10 |
三一重工 |
1952.62 |
|
1.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出02 |
4055.67 |
40.00 |
3.41% |
| 2 |
闻泰转债 |
2842.48 |
22.05 |
2.39% |
| 3 |
隆22转债 |
2565.21 |
19.71 |
2.16% |
| 4 |
19国开04 |
2061.16 |
20.00 |
1.74% |
| 5 |
国投转债 |
1151.53 |
9.48 |
0.97% |
| 6 |
爱玛转债 |
1080.92 |
0.00 |
0.91% |
| 7 |
牧原转债 |
728.60 |
0.00 |
0.61% |
| 8 |
苏利转债 |
661.28 |
0.00 |
0.56% |
| 9 |
鸿路转债 |
653.15 |
0.00 |
0.55% |
| 10 |
天23转债 |
619.74 |
0.00 |
0.52% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
4.10% |
-0.07% |
18.56% |
13.15% |
13.15% |
-12.12% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1860/10633 |
2941/10633 |
5233/10633 |
3903/10633 |
5918/10633 |
5831/10633 |
9668/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.8802 |
3.7002 |
-0.0057 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
2.8841 |
3.7041 |
0.0218 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
2.8691 |
3.6891 |
-0.0237 |
-0.57% |
| 2025-12-26 |
2.8854 |
3.7054 |
0.0084 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
2.8796 |
3.6996 |
0.0299 |
0.72% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-05-21 |
2016-05-25 |
2016-05-25 |
2016-05-26 |
0.8200 |
