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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.8200元
- 基金经理：
- 徐留明,虞淼
- 成立日期：
- 2009-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.92亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
6213.71 |
|
5.50% |
| 2 |
宁德时代 |
5802.71 |
|
5.14% |
| 3 |
分众传媒 |
2648.48 |
|
2.35% |
| 4 |
保利发展 |
2537.30 |
|
2.25% |
| 5 |
中国平安 |
2411.10 |
|
2.14% |
| 6 |
大参林 |
2384.76 |
|
2.11% |
| 7 |
三一重工 |
2332.12 |
|
2.07% |
| 8 |
中国太保 |
2342.35 |
|
2.07% |
| 9 |
长江电力 |
2206.74 |
|
1.95% |
| 10 |
天山铝业 |
1975.90 |
|
1.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出02 |
4070.44 |
40.00 |
3.61% |
| 2 |
24进出02 |
4070.44 |
40.00 |
3.61% |
| 3 |
19国开04 |
2069.31 |
20.00 |
1.83% |
| 4 |
19国开04 |
2069.31 |
20.00 |
1.83% |
| 5 |
隆22转债 |
1716.21 |
12.90 |
1.52% |
| 6 |
隆22转债 |
1716.21 |
12.90 |
1.52% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.17% |
-4.29% |
3.95% |
3.88% |
24.16% |
3.95% |
-12.17% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7252/10858 |
5963/10858 |
1980/10858 |
2461/10858 |
3437/10858 |
2049/10858 |
9623/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.9939 |
3.8139 |
-0.0291 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
3.0140 |
3.8340 |
-0.0416 |
-0.94% |
| 2026-04-01 |
3.0427 |
3.8627 |
0.0594 |
1.37% |
| 2026-03-31 |
3.0017 |
3.8217 |
-0.0429 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
3.0313 |
3.8513 |
0.0028 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-05-21 |
2016-05-25 |
2016-05-25 |
2016-05-26 |
0.8200 |
