- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 340008
- 基金简称 兴全有机增长
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 兴全有机增长混合
- 投资类型 混合型
- 基金经理 钱鑫
- 成立日期 2009-03-25
- 成立规模 19.80亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 5.46亿份(2024-06-30)
- 首次最低金额(元) 0.1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
- 基金托管人 兴业银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数*50%+中证国债指数*45%+同业存款利率*5%
投资理念
本基金投资于有机增长能力强的公司,获取当前收益及实现长期资本增值。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票及存托凭证、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金,股票投资比例为基金资产的30%-80%;债券投资比例为基金资产的0%-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资组合中突出有机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产的80%。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
投资策略
本基金采取"自上而下"的方法,定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置.在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估,动态优化资产配置.并借鉴海外有机增长的研究成果,构建"兴业有机增长筛选系统",将有机增长投资作为本基金股票组合投资的核心理念.
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,预计长期平均风险与收益低于股票型证券投资基金,高于可转债、债券型、货币型证券投资基金,属于中高风险、中高收益的证券投资基金品种。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2019-12-27
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- 2019-12-20
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 50万元(包含)-200万元
- 1.00%
- 0.10%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.60%
- 0.06%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年(包含)
- 0.50%
- 1年-2年(包含)
- 0.25%
- 2年以上
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.20%
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