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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 3.0660元
- 基金经理：
- 虞淼
- 成立日期：
- 2004-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.19亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2253 |
4.2913 |
-0.0198 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.2272 |
4.2932 |
0.0083 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.2264 |
4.2924 |
0.1554 |
1.23 |
| 2026-01-05 |
1.2115 |
4.2775 |
0.1669 |
1.34 |
| 2025-12-31 |
1.1955 |
4.2615 |
0.0031 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1952 |
4.2612 |
0.0386 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.1915 |
4.2575 |
-0.0626 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.1975 |
4.2635 |
-0.0021 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1977 |
4.2637 |
0.0845 |
0.68 |
| 2025-12-24 |
1.1896 |
4.2556 |
0.0626 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
1.1836 |
4.2496 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1836 |
4.2496 |
0.0521 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.1786 |
4.2446 |
0.0292 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.1758 |
4.2418 |
0.0021 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1756 |
4.2416 |
0.1304 |
1.07 |
| 2025-12-16 |
1.1631 |
4.2291 |
-0.0730 |
-0.60 |
| 2025-12-15 |
1.1701 |
4.2361 |
-0.0323 |
-0.26 |
| 2025-12-12 |
1.1732 |
4.2392 |
0.0709 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
1.1664 |
4.2324 |
-0.0678 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
1.1729 |
4.2389 |
0.0355 |
0.29 |