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加自选

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万份收益[]

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  • 基金规模:亿份
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基金走势

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净值列表

  • 日期
  • 单位净值(元)
  • 累计净值(元)
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分红统计

  • 累计分红
  • 分红次数
  • 最近分红时间
  • 3.042元
  • 57
  • 2021-08-02

分红详情

  • 公告日期
  • 权益登记日
  • 除息日
  • 每份分红
  • 分红发放日
  • 2021-07-28
  • 2021-07-30
  • 2021-07-30
  • 0.1360元
  • 2021-08-02
  • 2020-12-03
  • 2020-12-07
  • 2020-12-07
  • 0.2600元
  • 2020-12-08
  • 2019-06-19
  • 2019-06-21
  • 2019-06-21
  • 0.0210元
  • 2019-06-24
  • 2018-02-05
  • 2018-02-07
  • 2018-02-07
  • 0.0690元
  • 2018-02-08
  • 2017-03-28
  • 2017-03-30
  • 2017-03-30
  • 0.0210元
  • 2017-03-31
  • 2016-09-01
  • 2016-09-05
  • 2016-09-05
  • 0.0180元
  • 2016-09-06
  • 2016-06-23
  • 2016-06-27
  • 2016-06-27
  • 0.0260元
  • 2016-06-28
  • 2016-01-21
  • 2016-01-25
  • 2016-01-25
  • 0.0260元
  • 2016-01-26
  • 2015-07-02
  • 2015-07-07
  • 2015-07-07
  • 0.1100元
  • 2015-07-08
  • 2015-05-13
  • 2015-05-18
  • 2015-05-18
  • 0.3800元
  • 2015-05-19
  • 2015-01-06
  • 2015-01-09
  • 2015-01-09
  • 0.1320元
  • 2015-01-12
  • 2014-11-18
  • 2014-11-21
  • 2014-11-21
  • 0.0370元
  • 2014-11-24
  • 2014-08-13
  • 2014-08-18
  • 2014-08-18
  • 0.0170元
  • 2014-08-19
  • 2014-03-10
  • 2014-03-13
  • 2014-03-13
  • 0.0300元
  • 2014-03-14
  • 2013-11-18
  • 2013-11-21
  • 2013-11-21
  • 0.0170元
  • 2013-11-22
  • 2011-04-20
  • 2011-04-25
  • 2011-04-25
  • 0.0150元
  • 2011-04-26
  • 2011-01-05
  • 2011-01-10
  • 2011-01-10
  • 0.0320元
  • 2011-01-11
  • 2010-10-18
  • 2010-10-21
  • 2010-10-21
  • 0.0240元
  • 2010-10-22
  • 2010-08-20
  • 2010-08-25
  • 2010-08-25
  • 0.0200元
  • 2010-08-26
  • 2010-05-28
  • 2010-06-02
  • 2010-06-02
  • 0.0250元
  • 2010-06-03
  • 2010-01-14
  • 2010-01-19
  • 2010-01-19
  • 0.0480元
  • 2010-01-20
  • 2009-08-19
  • 2009-08-21
  • 2009-08-21
  • 0.0400元
  • 2009-08-24
  • 2009-07-29
  • 2009-07-30
  • 2009-07-30
  • 0.0510元
  • 2009-07-31
  • 2009-06-11
  • 2009-06-12
  • 2009-06-12
  • 0.0210元
  • 2009-06-15
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  • 2008-04-01
  • 2008-04-01
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  • 2008-02-26
  • 2008-02-26
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  • 2008-01-17
  • 2008-01-18
  • 2008-01-18
  • 0.1000元
  • 2008-01-21
  • 2007-12-25
  • 2007-12-26
  • 2007-12-26
  • 0.0630元
  • 2007-12-27
  • 2007-10-16
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  • 0.0950元
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  • 2007-08-07
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  • 2007-07-02
  • 2007-07-02
  • 0.0630元
  • 2007-07-03
  • 2007-06-04
  • 2007-06-05
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  • 2007-05-29
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  • 2007-04-25
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  • 2007-04-04
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  • 2007-03-12
  • 2007-03-12
  • 0.0360元
  • 2007-03-13
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  • 2007-02-13
  • 2007-02-13
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  • 2007-02-01
  • 2007-02-01
  • 0.0550元
  • 2007-02-02
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  • 2007-01-24
  • 2007-01-24
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  • 2007-01-12
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  • 2006-12-15
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  • 0.0320元
  • 2006-12-18
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  • 2006-11-27
  • 2006-11-27
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  • 2006-10-25
  • 2006-10-25
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  • 2006-10-26
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  • 2006-06-30
  • 0.0340元
  • 2006-07-03
  • 2006-06-08
  • 2006-06-09
  • 2006-06-09
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  • 2006-06-12
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  • 2006-05-25
  • 2006-05-25
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  • 2006-05-16
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  • 2006-04-11
  • 2006-04-11
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  • 2006-03-24
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  • 2006-03-08
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  • 2006-01-20
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  • 2006-01-10
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  • 2006-01-12
  • 2005-12-28
  • 2005-12-29
  • 2005-12-29
  • 0.0120元
  • 2005-12-30
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  • 2005-08-25
  • 2005-08-25
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  • 2005-08-26
  • 2005-08-03
  • 2005-08-04
  • 2005-08-04
  • 0.0130元
  • 2005-08-05

拆分详情

  • 公告日期
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