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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 3.0660元
- 基金经理：
- 虞淼
- 成立日期：
- 2004-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.19亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
6855.95 |
|
2.59% |
| 2 |
华友钴业 |
5359.28 |
|
2.02% |
| 3 |
宁德时代 |
4972.74 |
|
1.88% |
| 4 |
保利发展 |
3470.98 |
|
1.31% |
| 5 |
中国平安 |
2735.11 |
|
1.03% |
| 6 |
沃格光电 |
2736.10 |
|
1.03% |
| 7 |
三一重工 |
2625.19 |
|
0.99% |
| 8 |
紫金矿业 |
2442.53 |
|
0.92% |
| 9 |
分众传媒 |
2429.12 |
|
0.92% |
| 10 |
长江电力 |
2365.80 |
|
0.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开04 |
13397.52 |
130.00 |
5.06% |
| 2 |
闻泰转债 |
10866.50 |
84.29 |
4.10% |
| 3 |
隆22转债 |
10377.34 |
79.72 |
3.92% |
| 4 |
国投转债 |
10011.25 |
82.41 |
3.78% |
| 5 |
兴业转债 |
9891.39 |
81.84 |
3.73% |
| 6 |
上银转债 |
8866.43 |
0.00 |
3.35% |
| 7 |
温氏转债 |
8132.56 |
0.00 |
3.07% |
| 8 |
财通转债 |
6176.86 |
0.00 |
2.33% |
| 9 |
常银转债 |
5570.10 |
0.00 |
2.10% |
| 10 |
亿纬转债 |
4040.59 |
0.00 |
1.52% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.61% |
4.79% |
2.68% |
14.07% |
19.07% |
2.58% |
15.57% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4289/10633 |
4331/10633 |
3836/10633 |
5311/10633 |
5885/10633 |
5555/10633 |
4683/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2264 |
4.2924 |
0.1550 |
1.23% |
| 2026-01-05 |
1.2115 |
4.2775 |
0.1670 |
1.34% |
| 2025-12-31 |
1.1955 |
4.2615 |
0.0030 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1952 |
4.2612 |
0.0390 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
1.1915 |
4.2575 |
-0.0630 |
-0.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-09 |
2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-14 |
0.0240 |
| 2021-07-28 |
2021-07-30 |
2021-07-30 |
2021-08-02 |
0.1360 |
| 2020-12-03 |
2020-12-07 |
2020-12-07 |
2020-12-08 |
0.2600 |
| 2019-06-19 |
2019-06-21 |
2019-06-21 |
2019-06-24 |
0.0210 |
| 2018-02-05 |
2018-02-07 |
2018-02-07 |
2018-02-08 |
0.0690 |
