兴全可转债混合 净资产规模 25.89 亿元，比上期增加 -2.81% , 股票配置占比上期增加 -9.53% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.79 | 22.25 | 15.51 | 59.64 | 4.70 | 18.08 | 0.01 | 0.03 | 25.89 | 26.00 |
| 2025-03-31 | 6.40 | 21.55 | 16.15 | 54.37 | 4.14 | 13.94 | 3.01 | 10.14 | 26.64 | 29.70 |
| 2024-12-31 | 6.17 | 20.76 | 18.59 | 62.52 | 2.96 | 9.97 | 2.01 | 6.75 | 27.63 | 29.74 |
| 2024-09-30 | 7.42 | 24.34 | 18.18 | 59.67 | 2.67 | 8.77 | 2.20 | 7.22 | 30.27 | 30.47 |
| 2024-06-30 | 7.21 | 21.39 | 18.60 | 55.19 | 4.37 | 12.95 | 3.53 | 10.47 | 30.14 | 33.71 |
| 2024-03-31 | 8.23 | 27.16 | 18.70 | 61.72 | 3.37 | 11.11 | 0.00 | 0.01 | 30.04 | 30.30 |
| 2023-12-31 | 8.38 | 26.91 | 21.46 | 68.92 | 1.23 | 3.96 | 0.07 | 0.21 | 30.98 | 31.14 |
| 2023-09-30 | 9.35 | 24.15 | 23.18 | 59.90 | 4.16 | 10.74 | 2.02 | 5.21 | 36.58 | 38.71 |