上投摩根红利回报混合A（000256）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[08-19]
累计分红：
0.4420元
基金经理：
聂曙光
成立日期：
2013-09-18
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.11亿份
管 理 人：
上投摩根基金管理有限公司
海通评级：
加载中...

份额规模

截至：2021-06-30

上投摩根红利回报混合A 报告期末总份额 0.11 亿份，比上期增加 -3.65% , 期末净资产 0.11 亿元，比上期增加 -5.07% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2021-06-30 0.01 0.01 0.11 -3.65 0.11
2021-03-31 0.01 0.01 0.11 -2.43 0.11
2020-12-31 0.01 0.01 0.11 -4.71 0.12
2020-09-30 0.01 0.04 0.12 -15.94 0.12
2020-06-30 0.02 0.02 0.14 -2.03 0.15
2020-03-31 0.02 0.07 0.14 -23.92 0.15
2019-12-31 0.00 0.05 0.19 -20.71 0.19
2019-09-30 0.02 0.10 0.24 -25.83 0.24

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据