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- 基金估值：
-
[08-19]
- 累计分红：
- 0.4420元
- 基金经理：
- 聂曙光
- 成立日期：
- 2013-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三一重工 |
28.68 |
|
1.44% |
| 2 |
宁波银行 |
27.21 |
|
1.37% |
| 3 |
中南建设 |
22.43 |
|
1.13% |
| 4 |
东方雨虹 |
22.12 |
|
1.11% |
| 5 |
华泰证券 |
21.07 |
|
1.06% |
| 6 |
海螺水泥 |
20.13 |
|
1.01% |
| 7 |
平安银行 |
18.76 |
|
0.94% |
| 8 |
新城控股 |
17.76 |
|
0.89% |
| 9 |
保利地产 |
16.77 |
|
0.84% |
| 10 |
紫金矿业 |
15.98 |
|
0.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债10 |
350.00 |
3.50 |
22.30% |
| 2 |
20国债15 |
213.56 |
2.13 |
13.61% |
业绩表现
截至：2021-08-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.09% |
-0.06% |
-3.80% |
0.58% |
0.61% |
15.06% |
| 沪深300指数 |
-2.41% |
-3.94% |
-5.66% |
-15.15% |
1.69% |
-6.08% |
51.54% |
| 同类型平均收益率 |
-2.05% |
-1.34% |
3.33% |
-1.09% |
11.14% |
4.53% |
53.54% |
| 同类型阶段排名 |
1075/6058 |
2818/6058 |
3999/6058 |
3959/6058 |
4692/6058 |
3839/6058 |
3736/6058 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-08-18 |
1.0022 |
1.4442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-08-17 |
1.0022 |
1.4442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-08-16 |
1.0022 |
1.4442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-08-13 |
1.0023 |
1.4443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-08-12 |
1.0023 |
1.4443 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-07-14 |
2021-07-16 |
2021-07-16 |
2021-07-19 |
0.0100 |
| 2021-04-14 |
2021-04-16 |
2021-04-16 |
2021-04-19 |
0.0150 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.0220 |
| 2020-10-21 |
2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-26 |
0.0200 |
| 2020-07-10 |
2020-07-14 |
2020-07-14 |
2020-07-15 |
0.0200 |
