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- 基金估值：
-
[08-19]
- 累计分红：
- 0.4420元
- 基金经理：
- 聂曙光
- 成立日期：
- 2013-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-08-18 |
1.0022 |
1.4442 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-17 |
1.0022 |
1.4442 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-16 |
1.0022 |
1.4442 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2021-08-13 |
1.0023 |
1.4443 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-12 |
1.0023 |
1.4443 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-11 |
1.0023 |
1.4443 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-10 |
1.0023 |
1.4443 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2021-08-09 |
1.0024 |
1.4444 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2021-08-06 |
1.0025 |
1.4445 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-05 |
1.0025 |
1.4445 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-04 |
1.0025 |
1.4445 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2021-08-03 |
1.0026 |
1.4446 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-02 |
1.0026 |
1.4446 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2021-07-30 |
1.0027 |
1.4447 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-29 |
1.0027 |
1.4447 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-28 |
1.0027 |
1.4447 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-27 |
1.0027 |
1.4447 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-26 |
1.0027 |
1.4447 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2021-07-23 |
1.0028 |
1.4448 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2021-07-22 |
1.0029 |
1.4449 |
0.0000 |
0.00 |