嘉实港股互联网产业核心资产混合A 报告期末总份额 15.46 亿份，比上期增加 30.27% , 期末净资产 15.50 亿元，比上期增加 59.88% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.03 | 1.43 | 15.46 | 30.27 | 15.50 |
| 2025-06-30 | 5.21 | 0.60 | 11.87 | 63.63 | 9.70 |
| 2025-03-31 | 5.26 | 0.81 | 7.25 | 158.77 | 5.53 |
| 2024-12-31 | 0.68 | 2.57 | 2.80 | -40.23 | 1.74 |
| 2024-09-30 | 0.64 | 0.53 | 4.69 | 2.24 | 3.07 |
| 2024-06-30 | 1.36 | 0.75 | 4.59 | 15.25 | 2.43 |
| 2024-03-31 | 0.99 | 0.95 | 3.98 | 0.87 | 2.10 |
| 2023-12-31 | 0.45 | 0.30 | 3.95 | 4.12 | 2.22 |