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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王贵重,王鑫晨
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.46亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.8325 |
0.8325 |
0.0351 |
4.40 |
| 2025-12-31 |
0.7974 |
0.7974 |
-0.0033 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0094 |
1.19 |
| 2025-12-29 |
0.7913 |
0.7913 |
-0.0044 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2025-12-23 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0041 |
-0.51 |
| 2025-12-22 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0060 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
0.7962 |
0.7962 |
0.0053 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
0.7909 |
0.7909 |
-0.0037 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0076 |
0.97 |
| 2025-12-16 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0126 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0201 |
-2.45 |
| 2025-12-12 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0064 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.0065 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0040 |
0.49 |
| 2025-12-09 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0173 |
-2.08 |
| 2025-12-08 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0079 |
0.96 |