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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-01-27
  • 0.6467
  • 0.6467
  • 0.0038
  • 0.59%
  • 2025-01-24
  • 0.6429
  • 0.6429
  • 0.0196
  • 3.14%
  • 2025-01-23
  • 0.6233
  • 0.6233
  • -0.0096
  • -1.52%
  • 2025-01-22
  • 0.6329
  • 0.6329
  • -0.0091
  • -1.42%
  • 2025-01-21
  • 0.6420
  • 0.6420
  • 0.0130
  • 2.07%
  • 2025-01-20
  • 0.6290
  • 0.6290
  • 0.0142
  • 2.31%
  • 2025-01-17
  • 0.6148
  • 0.6148
  • 0.0072
  • 1.18%
  • 2025-01-16
  • 0.6076
  • 0.6076
  • 0.0032
  • 0.53%
  • 2025-01-15
  • 0.6044
  • 0.6044
  • 0.0018
  • 0.30%
  • 2025-01-14
  • 0.6026
  • 0.6026
  • 0.0164
  • 2.80%
  • 2025-01-13
  • 0.5862
  • 0.5862
  • -0.0023
  • -0.39%
  • 2025-01-10
  • 0.5885
  • 0.5885
  • -0.0042
  • -0.71%
  • 2025-01-09
  • 0.5927
  • 0.5927
  • 0.0006
  • 0.10%
  • 2025-01-08
  • 0.5921
  • 0.5921
  • -0.0112
  • -1.86%
  • 2025-01-07
  • 0.6033
  • 0.6033
  • -0.0089
  • -1.45%
  • 2025-01-06
  • 0.6122
  • 0.6122
  • -0.0021
  • -0.34%
  • 2025-01-03
  • 0.6143
  • 0.6143
  • 0.0066
  • 1.09%
  • 2025-01-02
  • 0.6077
  • 0.6077
  • -0.0141
  • -2.27%
  • 2024-12-31
  • 0.6218
  • 0.6218
  • -0.0065
  • -1.03%
  • 2024-12-30
  • 0.6283
  • 0.6283
  • -0.0033
  • -0.52%
  • 2024-12-27
  • 0.6316
  • 0.6316
  • 0.0038
  • 0.61%
  • 2024-12-26
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  • 0.6278
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  • 0.03%
  • 2024-12-25
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  • 0.6276
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  • 0.03%
  • 2024-12-24
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  • 0.6228
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  • 2024-12-20
  • 0.6241
  • 0.6241
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  • -0.27%
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  • 0.6258
  • 0.6258
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  • -0.38%
  • 2024-12-18
  • 0.6282
  • 0.6282
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  • 1.90%
  • 2024-12-17
  • 0.6165
  • 0.6165
  • -0.0055
  • -0.88%
  • 2024-12-16
  • 0.6220
  • 0.6220
  • -0.0068
  • -1.08%

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