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基金走势
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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-01-27
- 0.6467
- 0.6467
- 0.0038
- 0.59%
- 2025-01-24
- 0.6429
- 0.6429
- 0.0196
- 3.14%
- 2025-01-23
- 0.6233
- 0.6233
- -0.0096
- -1.52%
- 2025-01-22
- 0.6329
- 0.6329
- -0.0091
- -1.42%
- 2025-01-21
- 0.6420
- 0.6420
- 0.0130
- 2.07%
- 2025-01-20
- 0.6290
- 0.6290
- 0.0142
- 2.31%
- 2025-01-17
- 0.6148
- 0.6148
- 0.0072
- 1.18%
- 2025-01-16
- 0.6076
- 0.6076
- 0.0032
- 0.53%
- 2025-01-15
- 0.6044
- 0.6044
- 0.0018
- 0.30%
- 2025-01-14
- 0.6026
- 0.6026
- 0.0164
- 2.80%
- 2025-01-13
- 0.5862
- 0.5862
- -0.0023
- -0.39%
- 2025-01-10
- 0.5885
- 0.5885
- -0.0042
- -0.71%
- 2025-01-09
- 0.5927
- 0.5927
- 0.0006
- 0.10%
- 2025-01-08
- 0.5921
- 0.5921
- -0.0112
- -1.86%
- 2025-01-07
- 0.6033
- 0.6033
- -0.0089
- -1.45%
- 2025-01-06
- 0.6122
- 0.6122
- -0.0021
- -0.34%
- 2025-01-03
- 0.6143
- 0.6143
- 0.0066
- 1.09%
- 2025-01-02
- 0.6077
- 0.6077
- -0.0141
- -2.27%
- 2024-12-31
- 0.6218
- 0.6218
- -0.0065
- -1.03%
- 2024-12-30
- 0.6283
- 0.6283
- -0.0033
- -0.52%
- 2024-12-27
- 0.6316
- 0.6316
- 0.0038
- 0.61%
- 2024-12-26
- 0.6278
- 0.6278
- 0.0002
- 0.03%
- 2024-12-25
- 0.6276
- 0.6276
- 0.0002
- 0.03%
- 2024-12-24
- 0.6274
- 0.6274
- 0.0046
- 0.74%
- 2024-12-23
- 0.6228
- 0.6228
- -0.0013
- -0.21%
- 2024-12-20
- 0.6241
- 0.6241
- -0.0017
- -0.27%
- 2024-12-19
- 0.6258
- 0.6258
- -0.0024
- -0.38%
- 2024-12-18
- 0.6282
- 0.6282
- 0.0117
- 1.90%
- 2024-12-17
- 0.6165
- 0.6165
- -0.0055
- -0.88%
- 2024-12-16
- 0.6220
- 0.6220
- -0.0068
- -1.08%
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
32.98%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
22.01%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
11.83%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.5290%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-11.60%5近一年收益率
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- 建信灵活配置混合C
020726
79.32%5近一年收益率