- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 的基金机构持有 1.77亿份,占总份额的 38.63% ,个人投资者持有 2.82亿份,占总份额的 61.37%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 1.77
- 38.63
- 2.82
- 61.37
- 4.59
- 2023-12-31
- 1.26
- 31.85
- 2.69
- 68.15
- 3.95
- 2023-06-30
- 1.27
- 33.29
- 2.54
- 66.71
- 3.81
- 2022-12-31
- 0.57
- 23.57
- 1.85
- 76.43
- 2.41
- 2022-06-30
- 0.30
- 15.50
- 1.63
- 84.50
- 1.93
- 2021-12-31
- 0.30
- 16.89
- 1.48
- 83.11
- 1.78
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 报告期末总份额 2.80亿份,比上期增加 -40.23%, 期末净资产 1.74亿元,比上期增加 -43.22%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-12-31
- 0.68
- 2.57
- 2.80
- -40.23
- 1.74
- 2024-09-30
- 0.64
- 0.53
- 4.69
- 2.24
- 3.07
- 2024-06-30
- 1.36
- 0.75
- 4.59
- 15.25
- 2.43
- 2024-03-31
- 0.99
- 0.95
- 3.98
- 0.87
- 2.10
- 2023-12-31
- 0.45
- 0.30
- 3.95
- 4.12
- 2.22
- 2023-09-30
- 0.81
- 0.83
- 3.79
- -0.47
- 2.35
- 2023-06-30
- 1.01
- 0.46
- 3.81
- 16.85
- 2.44
- 2023-03-31
- 1.41
- 0.56
- 3.26
- 34.95
- 2.40
- 2022-12-31
- 0.56
- 0.26
- 2.41
- 13.98
- 1.79
- 2022-09-30
- 0.27
- 0.09
- 2.12
- 9.48
- 1.20
- 2022-06-30
- 0.18
- 0.12
- 1.93
- 2.82
- 1.43
- 2022-03-31
- 0.25
- 0.14
- 1.88
- 5.92
- 1.25
- 2021-12-31
- 0.25
- 0.14
- 1.78
- --
- 1.55