嘉实港股互联网产业核心资产混合A 净资产规模 12.45 亿元，比上期增加 -19.67% , 股票配置占比上期增加 -29.63% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 21.56 | 84.98 | 1.28 | 5.04 | 2.30 | 9.05 | 0.23 | 0.93 | 12.45 | 25.37 |
| 2025-09-30 | 30.64 | 88.24 | 1.66 | 4.78 | 2.05 | 5.91 | 0.37 | 1.07 | 15.50 | 34.72 |
| 2025-06-30 | 16.27 | 91.42 | 0.93 | 5.22 | 0.52 | 2.90 | 0.08 | 0.46 | 9.70 | 17.80 |
| 2025-03-31 | 12.47 | 90.50 | 0.35 | 2.57 | 0.92 | 6.69 | 0.03 | 0.24 | 5.53 | 13.78 |
| 2024-12-31 | 8.42 | 88.72 | 0.54 | 5.66 | 0.20 | 2.15 | 0.33 | 3.47 | 1.74 | 9.49 |
| 2024-09-30 | 9.76 | 88.62 | 0.51 | 4.61 | 0.44 | 4.03 | 0.30 | 2.74 | 3.07 | 11.01 |
| 2024-06-30 | 7.66 | 88.37 | 0.46 | 5.33 | 0.49 | 5.62 | 0.06 | 0.68 | 2.43 | 8.67 |
| 2024-03-31 | 8.25 | 89.56 | 0.48 | 5.22 | 0.46 | 4.97 | 0.02 | 0.25 | 2.10 | 9.21 |