交银沪港深价值精选混合 报告期末总份额 1.43 亿份，比上期增加 -3.09% , 期末净资产 3.18 亿元，比上期增加 9.61% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.13 | 0.18 | 1.43 | -3.09 | 3.18 |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.08 | 1.47 | 43.53 | 2.90 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 0.25 | 1.02 | -17.91 | 2.03 |
| 2024-12-31 | 0.22 | 0.23 | 1.25 | -1.32 | 2.30 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.03 | 1.26 | -1.21 | 2.38 |
| 2024-06-30 | 0.32 | 0.06 | 1.28 | 26.30 | 2.16 |
| 2024-03-31 | 0.03 | 0.24 | 1.01 | -17.03 | 1.59 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 0.94 | 1.22 | -42.66 | 1.85 |