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净值列表

  • 日期
  • 单位净值(元)
  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-03-14
  • 1.9960
  • 2.0910
  • 0.0366
  • 1.73%
  • 2025-03-13
  • 1.9620
  • 2.0570
  • -0.0097
  • -0.46%
  • 2025-03-12
  • 1.9710
  • 2.0660
  • -0.0108
  • -0.50%
  • 2025-03-11
  • 1.9810
  • 2.0760
  • 0.0086
  • 0.41%
  • 2025-03-10
  • 1.9730
  • 2.0680
  • -0.0162
  • -0.75%
  • 2025-03-07
  • 1.9880
  • 2.0830
  • -0.0194
  • -0.90%
  • 2025-03-06
  • 2.0060
  • 2.1010
  • 0.0323
  • 1.52%
  • 2025-03-05
  • 1.9760
  • 2.0710
  • 0.0323
  • 1.54%
  • 2025-03-04
  • 1.9460
  • 2.0410
  • -0.0054
  • -0.26%
  • 2025-03-03
  • 1.9510
  • 2.0460
  • 0.0119
  • 0.57%
  • 2025-02-28
  • 1.9400
  • 2.0350
  • -0.0668
  • -3.10%
  • 2025-02-27
  • 2.0020
  • 2.0970
  • 0.0032
  • 0.15%
  • 2025-02-26
  • 1.9990
  • 2.0940
  • 0.0345
  • 1.63%
  • 2025-02-25
  • 1.9670
  • 2.0620
  • -0.0140
  • -0.66%
  • 2025-02-24
  • 1.9800
  • 2.0750
  • -0.0043
  • -0.20%
  • 2025-02-21
  • 1.9840
  • 2.0790
  • 0.0388
  • 1.85%
  • 2025-02-20
  • 1.9480
  • 2.0430
  • -0.0162
  • -0.76%
  • 2025-02-19
  • 1.9630
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  • 0.0129
  • 0.62%
  • 2025-02-18
  • 1.9510
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  • 0.0162
  • 0.77%
  • 2025-02-17
  • 1.9360
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  • -0.0119
  • -0.56%
  • 2025-02-14
  • 1.9470
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  • 0.0453
  • 2.20%
  • 2025-02-13
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  • -0.0140
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  • 2025-02-12
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  • 1.11%
  • 2025-02-11
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  • 2025-02-10
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  • 2025-02-07
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  • 1.02%
  • 2025-02-06
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  • 1.19%
  • 2025-02-05
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  • 2025-01-27
  • 1.8270
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  • 0.0011
  • 0.05%
  • 2025-01-24
  • 1.8260
  • 1.9210
  • 0.0269
  • 1.39%

2027条记录

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