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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-14
- 1.9960
- 2.0910
- 0.0366
- 1.73%
- 2025-03-13
- 1.9620
- 2.0570
- -0.0097
- -0.46%
- 2025-03-12
- 1.9710
- 2.0660
- -0.0108
- -0.50%
- 2025-03-11
- 1.9810
- 2.0760
- 0.0086
- 0.41%
- 2025-03-10
- 1.9730
- 2.0680
- -0.0162
- -0.75%
- 2025-03-07
- 1.9880
- 2.0830
- -0.0194
- -0.90%
- 2025-03-06
- 2.0060
- 2.1010
- 0.0323
- 1.52%
- 2025-03-05
- 1.9760
- 2.0710
- 0.0323
- 1.54%
- 2025-03-04
- 1.9460
- 2.0410
- -0.0054
- -0.26%
- 2025-03-03
- 1.9510
- 2.0460
- 0.0119
- 0.57%
- 2025-02-28
- 1.9400
- 2.0350
- -0.0668
- -3.10%
- 2025-02-27
- 2.0020
- 2.0970
- 0.0032
- 0.15%
- 2025-02-26
- 1.9990
- 2.0940
- 0.0345
- 1.63%
- 2025-02-25
- 1.9670
- 2.0620
- -0.0140
- -0.66%
- 2025-02-24
- 1.9800
- 2.0750
- -0.0043
- -0.20%
- 2025-02-21
- 1.9840
- 2.0790
- 0.0388
- 1.85%
- 2025-02-20
- 1.9480
- 2.0430
- -0.0162
- -0.76%
- 2025-02-19
- 1.9630
- 2.0580
- 0.0129
- 0.62%
- 2025-02-18
- 1.9510
- 2.0460
- 0.0162
- 0.77%
- 2025-02-17
- 1.9360
- 2.0310
- -0.0119
- -0.56%
- 2025-02-14
- 1.9470
- 2.0420
- 0.0453
- 2.20%
- 2025-02-13
- 1.9050
- 2.0000
- -0.0140
- -0.68%
- 2025-02-12
- 1.9180
- 2.0130
- 0.0226
- 1.11%
- 2025-02-11
- 1.8970
- 1.9920
- -0.0086
- -0.42%
- 2025-02-10
- 1.9050
- 2.0000
- 0.0194
- 0.95%
- 2025-02-07
- 1.8870
- 1.9820
- 0.0205
- 1.02%
- 2025-02-06
- 1.8680
- 1.9630
- 0.0237
- 1.19%
- 2025-02-05
- 1.8460
- 1.9410
- 0.0205
- 1.04%
- 2025-01-27
- 1.8270
- 1.9220
- 0.0011
- 0.05%
- 2025-01-24
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