- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
交银沪港深价值精选混合 的基金机构持有 0.30亿份,占总份额的 24.72% ,个人投资者持有 0.92亿份,占总份额的 75.28%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.30
- 24.72
- 0.92
- 75.28
- 1.22
- 2023-06-30
- 1.20
- 55.70
- 0.95
- 44.30
- 2.15
- 2022-12-31
- 0.83
- 42.26
- 1.13
- 57.74
- 1.95
- 2022-06-30
- 1.06
- 41.68
- 1.49
- 58.32
- 2.56
- 2021-12-31
- 2.87
- 57.52
- 2.12
- 42.48
- 5.00
- 2021-06-30
- 3.07
- 66.06
- 1.57
- 33.94
- 4.64
- 2020-12-31
- 1.97
- 71.41
- 0.79
- 28.59
- 2.77
- 2020-06-30
- 2.31
- 74.89
- 0.78
- 25.11
- 3.09
- 2019-12-31
- 1.97
- 61.22
- 1.25
- 38.78
- 3.23
- 2019-06-30
- 3.43
- 66.76
- 1.71
- 33.24
- 5.14
- 2018-12-31
- 2.55
- 56.28
- 1.98
- 43.72
- 4.52
- 2018-06-30
- 3.99
- 65.69
- 2.08
- 34.31
- 6.07
- 2017-12-31
- 0.18
- 9.92
- 1.64
- 90.08
- 1.82
- 2017-06-30
- 0.15
- 12.56
- 1.03
- 87.44
- 1.18
交银沪港深价值精选混合 报告期末总份额 1.01亿份,比上期增加 -17.03%, 期末净资产 1.59亿元,比上期增加 -14.13%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.24
- 1.01
- -17.03
- 1.59
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.94
- 1.22
- -42.66
- 1.85
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.05
- 2.13
- -0.89
- 3.51
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.19
- 2.15
- -7.84
- 3.60
- 2023-03-31
- 0.66
- 0.28
- 2.33
- 19.45
- 4.09
- 2022-12-31
- 0.06
- 0.14
- 1.95
- -4.06
- 3.40
- 2022-09-30
- 0.07
- 0.59
- 2.04
- -20.35
- 3.42
- 2022-06-30
- 0.18
- 0.56
- 2.56
- -12.96
- 4.74
- 2022-03-31
- 0.49
- 2.56
- 2.94
- -41.25
- 5.13
- 2021-12-31
- 0.78
- 0.41
- 5.00
- 7.97
- 11.04
- 2021-09-30
- 0.79
- 0.80
- 4.63
- -0.26
- 10.33
- 2021-06-30
- 1.52
- 0.71
- 4.64
- 21.23
- 10.83
- 2021-03-31
- 1.26
- 0.20
- 3.83
- 38.41
- 8.35
- 2020-12-31
- 0.19
- 0.58
- 2.77
- -12.27
- 5.79
- 2020-09-30
- 0.46
- 0.40
- 3.15
- 2.09
- 5.84
- 2020-06-30
- 0.19
- 0.15
- 3.09
- 1.12
- 5.11
- 2020-03-31
- 0.28
- 0.45
- 3.05
- -5.35
- 4.00
- 2019-12-31
- 0.04
- 0.38
- 3.23
- -9.74
- 4.25
- 2019-09-30
- 0.05
- 1.61
- 3.57
- -30.51
- 4.30
- 2019-06-30
- 1.43
- 0.24
- 5.14
- 30.17
- 5.73
- 2019-03-31
- 0.06
- 0.63
- 3.95
- -12.65
- 4.49
- 2018-12-31
- 0.06
- 0.09
- 4.52
- -0.79
- 4.47
- 2018-09-30
- 0.09
- 1.61
- 4.56
- -24.94
- 4.85
- 2018-06-30
- 1.56
- 0.30
- 6.07
- 26.15
- 6.96
- 2018-03-31
- 4.11
- 1.12
- 4.82
- 164.19
- 5.83
- 2017-12-31
- 1.11
- 0.47
- 1.82
- 53.45
- 2.40
- 2017-09-30
- 0.48
- 0.47
- 1.19
- 0.47
- 1.44
- 2017-06-30
- 0.15
- 0.69
- 1.18
- -31.45
- 1.36
- 2017-03-31
- 0.37
- 1.48
- 1.72
- --
- 1.83