交银沪港深价值精选混合 净资产规模 3.18 亿元，比上期增加 9.61% , 股票配置占比上期增加 10.98% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.83 | 86.70 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 13.02 | 0.01 | 0.28 | 3.18 | 3.27 |
| 2025-06-30 | 2.55 | 85.15 | 0.00 | 0.11 | 0.42 | 14.18 | 0.02 | 0.56 | 2.90 | 2.99 |
| 2025-03-31 | 1.78 | 87.17 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 12.71 | 0.00 | 0.12 | 2.03 | 2.04 |
| 2024-12-31 | 1.98 | 84.72 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 15.24 | 0.00 | 0.04 | 2.30 | 2.34 |
| 2024-09-30 | 2.09 | 84.07 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 13.78 | 0.05 | 2.15 | 2.38 | 2.48 |
| 2024-06-30 | 1.74 | 70.75 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 28.78 | 0.01 | 0.47 | 2.16 | 2.45 |
| 2024-03-31 | 1.35 | 83.62 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 16.30 | 0.00 | 0.08 | 1.59 | 1.62 |
| 2023-12-31 | 1.55 | 81.72 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 18.08 | 0.00 | 0.20 | 1.85 | 1.90 |