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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 陈俊华
- 成立日期：
- 2016-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2457.54 |
|
7.74% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
2074.91 |
|
6.53% |
| 3 |
传音控股 |
1669.91 |
|
5.26% |
| 4 |
华虹半导体 |
1387.73 |
|
4.37% |
| 5 |
海丰国际 |
1345.76 |
|
4.24% |
| 6 |
华润万象生活 |
1336.84 |
|
4.21% |
| 7 |
美的集团 |
1296.10 |
|
4.08% |
| 8 |
紫金矿业 |
1256.00 |
|
3.95% |
| 9 |
顺丰控股 |
1116.33 |
|
3.51% |
| 10 |
泡泡玛特 |
1057.15 |
|
3.33% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.00% |
2.43% |
-5.56% |
7.67% |
17.20% |
4.00% |
15.79% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3101/10633 |
6105/10633 |
9638/10633 |
6529/10633 |
6089/10633 |
3497/10633 |
4692/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.1050 |
2.2000 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
2.1060 |
2.2010 |
0.0388 |
1.74% |
| 2026-01-05 |
2.0700 |
2.1650 |
0.0496 |
2.27% |
| 2025-12-31 |
2.0240 |
2.1190 |
-0.0119 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
2.0350 |
2.1300 |
0.0086 |
0.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-25 |
2018-06-27 |
2018-06-27 |
2018-06-29 |
0.0350 |
| 2018-01-10 |
2018-01-12 |
2018-01-12 |
2018-01-16 |
0.0600 |
