交银荣鑫灵活配置混合A 报告期末总份额 1.66 亿份，比上期增加 166.91% , 期末净资产 4.51 亿元，比上期增加 366.49% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.42 | 0.38 | 1.66 | 166.91 | 4.51 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.02 | 0.62 | -3.13 | 0.97 |
| 2025-03-31 | 0.24 | 0.16 | 0.64 | 13.51 | 0.91 |
| 2024-12-31 | 0.16 | 0.04 | 0.57 | 24.45 | 0.77 |
| 2024-09-30 | 0.08 | 0.01 | 0.45 | 18.84 | 0.61 |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.05 | 0.38 | 100.59 | 0.48 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.02 | 0.19 | -7.97 | 0.24 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | -5.11 | 0.26 |