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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0370元
- 基金经理：
- 余李平
- 成立日期：
- 2016-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.9068 |
2.9438 |
-0.0412 |
-1.36 |
| 2026-01-07 |
2.9469 |
2.9839 |
0.0163 |
0.54 |
| 2026-01-06 |
2.9310 |
2.9680 |
-0.0206 |
-0.68 |
| 2026-01-05 |
2.9510 |
2.9880 |
0.0770 |
2.60 |
| 2025-12-31 |
2.8761 |
2.9131 |
-0.0769 |
-2.53 |
| 2025-12-30 |
2.9509 |
2.9879 |
0.0176 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
2.9338 |
2.9708 |
0.0058 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
2.9282 |
2.9652 |
0.0032 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
2.9251 |
2.9621 |
0.0086 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
2.9167 |
2.9537 |
0.0456 |
1.55 |
| 2025-12-23 |
2.8723 |
2.9093 |
0.0574 |
1.98 |
| 2025-12-22 |
2.8164 |
2.8534 |
0.0984 |
3.52 |
| 2025-12-19 |
2.7206 |
2.7576 |
-0.0060 |
-0.21 |
| 2025-12-18 |
2.7264 |
2.7634 |
-0.0793 |
-2.75 |
| 2025-12-17 |
2.8036 |
2.8406 |
0.1586 |
5.82 |
| 2025-12-16 |
2.6493 |
2.6863 |
-0.0331 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
2.6815 |
2.7185 |
-0.0662 |
-2.35 |
| 2025-12-12 |
2.7459 |
2.7829 |
0.0132 |
0.47 |
| 2025-12-11 |
2.7331 |
2.7701 |
-0.0648 |
-2.26 |
| 2025-12-10 |
2.7962 |
2.8332 |
0.0014 |
0.05 |