交银荣鑫灵活配置混合A 净资产规模 4.51 亿元，比上期增加 366.49% , 股票配置占比上期增加 307.78% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.81 | 86.87 | 0.42 | 5.34 | 0.53 | 6.81 | 0.08 | 0.98 | 4.51 | 7.84 |
| 2025-06-30 | 1.67 | 86.74 | 0.10 | 5.34 | 0.10 | 4.96 | 0.06 | 2.96 | 0.97 | 1.92 |
| 2025-03-31 | 1.01 | 57.76 | 0.10 | 5.82 | 0.59 | 33.50 | 0.05 | 2.92 | 0.91 | 1.76 |
| 2024-12-31 | 0.54 | 49.43 | 0.41 | 37.71 | 0.14 | 12.44 | 0.00 | 0.42 | 0.77 | 1.09 |
| 2024-09-30 | 0.51 | 40.93 | 0.16 | 12.97 | 0.29 | 23.49 | 0.28 | 22.61 | 0.61 | 1.24 |
| 2024-06-30 | 0.28 | 20.49 | 0.10 | 7.45 | 0.68 | 50.07 | 0.30 | 21.99 | 0.48 | 1.36 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 10.80 | 0.10 | 19.43 | 0.27 | 51.35 | 0.10 | 18.42 | 0.24 | 0.52 |
| 2023-12-31 | 0.06 | 10.11 | 0.10 | 18.05 | 0.29 | 51.36 | 0.12 | 20.48 | 0.26 | 0.56 |