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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0370元
- 基金经理：
- 余李平
- 成立日期：
- 2016-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
6744.80 |
|
8.98% |
| 2 |
寒武纪 |
6564.98 |
|
8.74% |
| 3 |
中际旭创 |
4698.79 |
|
6.25% |
| 4 |
工业富联 |
4198.24 |
|
5.59% |
| 5 |
浙江荣泰 |
3892.08 |
|
5.18% |
| 6 |
海光信息 |
3636.78 |
|
4.84% |
| 7 |
胜宏科技 |
3625.85 |
|
4.83% |
| 8 |
歌尔股份 |
2966.25 |
|
3.95% |
| 9 |
ST华通 |
2771.62 |
|
3.69% |
| 10 |
骄成超声 |
2664.29 |
|
3.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2485.67 |
24.70 |
3.31% |
| 2 |
19国开04 |
1030.58 |
10.00 |
1.37% |
| 3 |
25国债13 |
671.33 |
6.70 |
0.89% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.46% |
12.69% |
8.51% |
95.82% |
120.84% |
2.46% |
122.24% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
5560/10633 |
675/10633 |
1232/10633 |
70/10633 |
59/10633 |
6002/10633 |
116/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.9068 |
2.9438 |
-0.0412 |
-1.36% |
| 2026-01-07 |
2.9469 |
2.9839 |
0.0163 |
0.54% |
| 2026-01-06 |
2.9310 |
2.9680 |
-0.0205 |
-0.68% |
| 2026-01-05 |
2.9510 |
2.9880 |
0.0770 |
2.61% |
| 2025-12-31 |
2.8761 |
2.9131 |
-0.0769 |
-2.54% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-23 |
2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-29 |
0.0370 |
