华泰保兴吉年盈混合C（015000）中风险

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基金估值：
[06-04]
累计分红：
--元
基金经理：
刘斌
成立日期：
2022-03-18
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.11亿份
管 理 人：
华泰保兴基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 万华化学 1469.83 7.03%
2 五粮液 1342.51 6.43%
3 三一重工 1258.91 6.03%
4 顺丰控股 1244.61 5.96%
5 欧派家居 1225.90 5.87%
6 伊利股份 1159.40 5.55%
7 格力电器 1134.60 5.43%
8 扬农化工 1050.00 5.03%
9 华鲁恒升 1049.80 5.02%
10 中国海外发展 1019.81 4.88%

业绩表现

截至：2026-06-03
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.12% -6.33% -9.29% -3.90% 0.90% -5.06% -17.78%
沪深300指数 -0.19% 2.03% 6.56% 7.88% 26.78% 5.94% 27.01%
同类型平均收益率 -0.27% 1.82% 5.58% 12.66% 32.99% 9.56% 30.34%
同类型阶段排名 4496/11046 9738/11046 9998/11046 9272/11046 8860/11046 9345/11046 10381/11046

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-06-04 0.6032 0.6032 -0.0051 -0.84%
2026-06-03 0.6083 0.6083 -0.0068 -1.11%
2026-06-02 0.6151 0.6151 0.0017 0.28%
2026-06-01 0.6134 0.6134 0.0053 0.87%
2026-05-29 0.6081 0.6081 0.0078 1.30%

基金分红

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