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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌
- 成立日期：
- 2022-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
2274.37 |
|
7.20% |
| 2 |
桐昆股份 |
2071.38 |
|
6.56% |
| 3 |
中国海外发展 |
1789.57 |
|
5.67% |
| 4 |
招商银行 |
1754.60 |
|
5.56% |
| 5 |
华鲁恒升 |
1694.26 |
|
5.37% |
| 6 |
五粮液 |
1591.39 |
|
5.04% |
| 7 |
索菲亚 |
1501.06 |
|
4.75% |
| 8 |
三一重工 |
1449.71 |
|
4.59% |
| 9 |
格力电器 |
1370.74 |
|
4.34% |
| 10 |
鱼跃医疗 |
1345.85 |
|
4.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
221.40 |
2.20 |
0.70% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.24% |
1.36% |
1.57% |
6.00% |
4.46% |
0.95% |
-17.16% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
5410/10633 |
6274/10633 |
4056/10633 |
6685/10633 |
8320/10633 |
7202/10633 |
9953/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.6625 |
0.6625 |
0.0157 |
2.43% |
| 2026-01-05 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0061 |
0.95% |
| 2025-12-31 |
0.6407 |
0.6407 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
0.6429 |
0.6429 |
0.0040 |
0.63% |
| 2025-12-29 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0034 |
-0.53% |
