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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌
- 成立日期：
- 2022-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.6625 |
0.6625 |
0.0157 |
2.43 |
| 2026-01-05 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0061 |
0.95 |
| 2025-12-31 |
0.6407 |
0.6407 |
-0.0022 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
0.6429 |
0.6429 |
0.0040 |
0.63 |
| 2025-12-29 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0034 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
0.6423 |
0.6423 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0037 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0032 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
0.6355 |
0.6355 |
-0.0020 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
0.6375 |
0.6375 |
-0.0024 |
-0.38 |
| 2025-12-19 |
0.6399 |
0.6399 |
0.0047 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
0.6352 |
0.6352 |
0.0033 |
0.52 |
| 2025-12-17 |
0.6319 |
0.6319 |
0.0095 |
1.53 |
| 2025-12-16 |
0.6224 |
0.6224 |
-0.0018 |
-0.29 |
| 2025-12-15 |
0.6242 |
0.6242 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0038 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
0.6202 |
0.6202 |
-0.0050 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0023 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
0.6229 |
0.6229 |
-0.0089 |
-1.41 |
| 2025-12-08 |
0.6318 |
0.6318 |
-0.0063 |
-0.99 |